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Vergleichen von Buchungsbelegen in 2 verschiedenen Dateien

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vodaba
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Anmeldedatum: 03.05.2006
Beiträge: 4

Verfasst am: 21.05.2006, 10:16

Hallo Ihr Experten / Expertinnen,

suche Hilfe bei meinem Buchhaltungsproblem. Question

Mein Ziel ist es, übereinstimmende und abweichende Datensätze (Buchungsbelege) aus zwei verschiedenen Dateien zu finden.

In der ersten Datei befinden sich befinden sich aus meiner Buchhaltung (Datev) importierte Datensätze (Buchungssätze). Jeder Buchungssatz besteht aus 7 Spalten. Ingesamt handelt es sich um ca. 500 Datensätze. Das zu vergleichende Suchkriterium ist die Wareneingangsnummer. Diese kann bis zu viermal auftauchen.

Bei der zweiten Datei handelt es sich aus dem Warenwirtschafts-programm importierte Datensätze (Buchungsbelege). Diese liegen mir ebenfalls in Excel (5 Spalten)vor. Hier gibt es ca. 300 Datensätze. Alle haben ebenfalls als eindeutiges Vergleichsmerkmal, die Wareneingangsnummer.
Die Wareneingangsnummer je Artikel kann ebenfalls bis zu vier mal vorkommen.

Jetzt möchte ich herausfinden welche Wareneingangsnummern übereinstimmen. Zu jedem Buchungsbel gibt es Euro-Werte.
Nun möchte ich wissen, ob die Summe der Eurowerte der überein-stimmenden Wareneingangsbelege identisch ist oder nicht.

In einem zweiten Schritt soll ermittelt werden, welche Wareneingangs- nummern nicht übereinstimmen. Datensätze finden, die nur in der ersten, oder nur in der zweiten Datei vorhanden sind. Auch sollen der Eurowert ermittelt werden.

Schön wäre es, wenn die übereinstimmenden Datensätze in Farbe grün hinterlegt sind. Die Datensätze die sich nur in der ersten Datei befinden in rot, und die Datensätze die nur in der zweiten Datei sind in gelb markiert werden. Der optische Unterschied würde mir bei der Summenbildung / Eurovergleich helfen.

Leider habe ich keine Kenntnisse in Makroprogrammierung. Das Arbeiten mit Funktionen nutze ich. Ich könnte mir vorstellen, dass ich mit der Funktion Sverweis weiterkommen könnte. Aber wie? Kein Problem wäre es für mich, die Daten aus den zwei verschiedenen Dateien in eine Datei zu kopieren. Wenn das hilft.

Besten Dank im Voraus.
vodaba Question

Michael
Admin von Office-Hilfe.com

Anmeldedatum: 20.12.2003
Beiträge: 1480
Wohnort: Miltenberg

Verfasst am: 21.05.2006, 15:54

Hallo,

ich kenne natürlich die Datei nicht so gut, aber vielleicht hilft dir folgender Tipp. Du kannst die Funktion SVERWEIS mit der Funktion WENN und ISTFEHLER kombinieren.

Wenn der SVERWEIS die gesuchte Zahl nicht findet gibt er einen Fehler zurück, mit der Funktion ISTFEHLER kannst Du das prüfen. Mit der WENN Funktion kannst Du festlegen was zu tun ist. Kleines Beispiel gefällig?

=wenn(istfehler(sverweis(a1;B1:C200;2;falsch))=WAHR;"nicht gefunden";"gefunden")

Wenn A1 in B1-B200 steht wird gefunden ausgegeben, ansonsten nicht gefunden.

Gruß
Michael

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vodaba
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Anmeldedatum: 03.05.2006
Beiträge: 4

Verfasst am: 21.05.2006, 18:48

Danke Michael,

habe es mit Deinem Vorschlag probiert. Hat aber nicht ganz so geklappt.

Habe selbst etwas gebastelt. Schau doch mal.

Die Formel die ich verwendet habe lautet:
=WENN(VERGLEICH(A2;$D:$D;0)=ZEILE();A2;A2)

Belegnr.aus Datei 1 Belegnr.aus Datei 2
1 1 1 1
2 2 1 1
2 2 2 2
7 7 2 2
10 10 2 2
12 12 2 2
12 12 7 7
18 18 10 10
30 30 12 12
-12 #NV 18 18
4 #NV 30 30
5 #NV 30 30
8 #NV 30 30
9 #NV 14 #NV
11 #NV 20 #NV
13 #NV 24 #NV
15 #NV #NV
17 #NV #NV
19 #NV #NV

Vielleicht geht es auch leichter??

Ciao, Danke von vodaba

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