Office: (Office 2010) Formel gesucht (Buchung) ...

Hallo,
ich hoffe die Profis können mir bei meinem Problem behilflich sein! 

Meine Tabelle ist wie folgt aufgebaut:

Aktie(Nr) … Datum … Bestand(+/-) … Kurs
001 … 12.03.10 … + 50 … 24,52
001 … 13.03.10 … + 50 … 24,01
024 … 06.04.10 … + 20 … 74,89
001 … 15.05.10 … - 100 … 28,45
012 … 19.05.10 … + 35 … 14,50
001 … 30.06.10 … + 75 … 25,35
Usw.


Den aktuellen Aktienbestand für z.B. Aktie Nr. 001 zu ermitteln ist kein Problem, was ich jedoch nicht lösen kann, ist wie ich den korrekten Einstandskurs für den aktuellen Bestand von Aktie 001 automatisch ermitteln kann …

Wie ich den Einstandskurs berechne weiß ich, aber nicht mit welcher Formel konkret für diese Tabelle.

Ich möchte das automatische für jede Aktie deren aktueller Bestand größer als Null ist, der Einstandskurs errechnet wird.

Vielen, vielen Dank!!!!

BJ

:)

 

Hallo,
ich als Nichtaktienbesitzer weiß nicht, wie man den Einstandskurs überhaupt berechnet.
Kannst du das etwas genauer erklären?
Du sagtest ja, du weißt prinzipiell wie die Berechnung ist, kannst es nur nicht in Excel umsetzen.

Vielleicht kommen wir dann schneller zu einer Lösung.

 

Moin
Zusatz zum Vorgaenger.
Der Einstandskurs ist der erste Kurs vom kauf.
Nur in 1. und 2. Zeile waere der Einstandskurs 24,26(Durchschnitt)
Mit eingerechnet werden, muessten auch noch die Gebuehren.
Ich wuerde die Tabelle anders aufbauen.
gruss hary

 

hallo,

ich wollte es bewusst einfach halten und habe die kosten in diesem beispiel weggelassen.

berechnung des einstandskurses:

bsp:
kauf1: 500 x 20 = 10000
kauf2: 350 x 15 = 5250

KaufSumme: 10000+5250=15250
AnteileSumme:20+15=35
Einstandskurs: 15250 / 35 = 435,71

hary, wie würdes du die tabelle aufbauen ...

 

... das Problem besteht im wesentlichen darin das mir anhand dieser Buchungstabelle immer der aktuelle Stand berechnet werden soll ... d.h. verschiedenste Buchungsvorgänge in Bezug auf Aktie und Kauf/Verkauf sind zu unterscheiden ...

während man den reinen Aktienbestand je Aktie einfach aufsummieren kann, um den aktuellen Stand zu ermitteln, gestaltet sich das ganze beim Einstandskurs um einiges schwieriger ... da z.B. beim Verkauf Gewinne bzw. Verluste anfallen können oder der Bestand zwischenzeitlich Null sein kann ...

Grüße

 

Moin
Mich rafft schleichend die Sommergrippe hin.
Als Ansatz,aber wie du siehst ist die Durchschnittskursberechnung aussen vor. Bin mal gespannt auf andere Vorschlaege.
Warum greifst du nicht auf fertige Depotprogramme zurueck?


Tabelle1

	A	B	C	D	E	F
1	wkn	dat	kauf	verkauf	kurs	Einstand
2	1	01.01.2014	50		24,52
3		02.01.2014	50		24,01
4		04.01.2014		-100	28,45	24,01
5		07.01.2014	75		25,35
6		08.01.2014		-75	30	25,35
7
8	24	03.01.2014	20		74,89
9		04.01.2014		-20	82,15	74,89
10
11	12	06.01.2014	35		14,5

verwendete Formeln
Zelle	Formel	Bereich	R1C1 für Add In
F2:F11	=WENN(D2;VERWEIS(9;1/($C:C2>0);$E:E2 );"")		=IF(RC[-2],LOOKUP(9,1/(R2C3:RC[-3]>0),R2C5:RC[-1] ),"")

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Add-In-Version 14.02 einschl 64 Bit

oder je Aktie eine Tabelle(Tabellentool) einsetzen.

gruss hary

 

Moin hary,

na dann mal GUTE BESSERUNG !!

 

Moin Dirk
Danke, aber 'ne Loesung/Idee haste nich oder? Ist doch was mit Datum. ;-)))
gruss hary

 

Guten Morgen,

Hary, ersteinaml Gute Besserung!!!

Zur Verdeutlichung meiner Absichten folgende Ergänzungen:

Die Tabelle ist wie in einer Datenbank eine Art Buchungsblatt, d.h im Zeitablauf werden dort alle Käufe bzw. Verkäufe zu jeder Aktie erfasst.
Auf einem anderen Blatt - was im grunde das Depot abbildet - soll mir automatisch zu jeder Aktie deren Bestand größer 0 ist, der aktuelle Bestand und der dazugehörige Einstandskurs angezeigt werden.

Das es zur Auswertung erforderlich sein wird das Buchungsblatt nach Aktie und Datum zu sortieren, ist mir eigentlich klar ... bedingt die Chronologie ... wahrscheinlich benötigt man auch eine weitere Spalte die zu jeder Buchung den aktuellen Bestand abbildet ... aber sonst weiss ich im Moment auch nicht weiter ...
zu deinem Beispiel, aus meiner Sicht müsste der Einstandskurs auf höhe der letzten Buchung dargestellt werden, bei Dir erscheint er bei der nächsten Buchung ...

Warum ich keine fertigen Depotprogramme nutze ... weil ich mir denke - und jetzt erst recht - das kann doch nicht so schwer sein ... *wink.gif*

Dafür muss es doch eine Lösung geben .... *Smilie

Viele Grüsse,

BJ

 

Moin
Evtl. mit VBA genehm? Damit beim Eintrag gleich uebertragen wird.
Am besten waere eine Bsp.-Mappe mit dem aufbau beider Blaetter und ein paar eintraege.
gruss hary

 

Ich habe mal eine Beispieldatei angehängt.

Hinweis: bei einem Verkauf ändert sich der Einstandskurs nicht.

Viele Grüsse

 

Ich hab mich mal mit ner Formel probiert

Ich glaub auch das die Funktioniert :-D Sofern ich die Frage richtig verstanden hab =)



Buchung

	A	B	C	D	E	F	G
1	BUCHUNGS-NR	DATUM (TRADE)	AKTIE (ID)	KAUF/VERKAUF	KURS	BESTAND AKT.	Einstandspreis
2	1	14.06.11	5	100	14,78	100	1478
3	2	16.06.11	5	50	15	150	0
4	3	16.06.11	34	200	6,23	200	1246
5	4	14.09.11	5	-25	16	125	0
6	5	21.09.11	78	45	9,88	45	444,6
7	7	01.10.11	78	50	9,59	95	0
8	8	02.10.11	9	125	24,06	125	3007,5
9	9	06.10.11	78	-10	9,70	85	0
10	10	16.10.11	78	55	9,01	140	0
11	11	25.11.11	34	100	7,00	300	0
12	12	26.11.11	34	50	6,92	350	0
13	13	06.12.11	9	75	22,36	200	0
14	14	14.01.12	5	25	15,35	150	0
15	15	18.01.12	5	25	15,11	175	0
16	16	18.01.12	78	30	8,01	170	0
17	17	04.02.12	9	-100	25	100	0
18	18	19.02.12	9	50	23,66	150	0
19	19	22.02.12	9	50	22	200	0
20	20	01.03.12	5	50	7,09	225	0

verwendete Formeln
Zelle	Formel	Bereich	R1C1 für Add In
F2:F20	=SUMMEWENN($C:$C2;$C2;$D:$D2)		=SUMIF(R2C3:RC3,RC3,R2C4:RC4)
G2:G20	{=SUMMENPRODUKT(D2: D20;E2:E20;(B2:B20=MIN(WENN($C:C20=C2;$B:B20)))*(C2:C20=C2))}	$G	=SUMPRODUCT(RC[-3]:R[18]C[-3],RC[-2]:R[18]C[-2],(RC[-5]:R[18]C[-5]=MIN(IF(R1C3:R[18]C[-4]=RC[-4],R1C2:R[18]C[-5])))*(RC[-4]:R[18]C[-4]=RC[-4]))

{} Matrixformel mit Strg+Umschalt+Enter abschließen
Matrixformeln sind durch geschweifte Klammern {} eingeschlossen
Diese Klammern nicht eingeben!!

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XHTML-Tabelle zur Darstellung in Foren, einschl. der neuen Funktionen ab Version 2007
Add-In-Version 14.15 einschl 64 Bit

 

Hallo Jack,

dein Vorschlag kann meiner Meinung nach nicht stimmen.

In Zeile 3, Spalte G müsste als Ergebnis 14,85 stehen, denn

100 x 14,78 = 1478
50 x 15,00 = 750

(1478 + 750) / 150 = 14,85

Danke und viel grüsse

 

Stimmt ich hatte auch das Problem mit dem Einstandspreis nicht verstanden.

So vielleicht?

Buchung

	A	B	C	D	E	F	G
1	BUCHUNGS-NR	DATUM (TRADE)	AKTIE (ID)	KAUF/VERKAUF	KURS	BESTAND AKT.
2	1	14.06.11	5	100	14,78	100	14,78
3	2	16.06.11	5	50	15	150	14,8533
4	3	16.06.11	34	200	6,23	200	6,23
5	4	14.09.11	5	-25	16	125	14,624
6	5	21.09.11	78	45	9,88	45	9,88
7	7	01.10.11	78	50	9,59	95	9,7274
8	8	02.10.11	9	125	24,06	125	24,06
9	9	06.10.11	78	-10	9,70	85	9,7306
10	10	16.10.11	78	55	9,01	140	9,4475
11	11	25.11.11	34	100	7,00	300	6,4867
12	12	26.11.11	34	50	6,92	350	6,5486
13	13	06.12.11	9	75	22,36	200	23,4225
14	14	14.01.12	5	25	15,35	150	14,745
15	15	18.01.12	5	25	15,11	175	14,7971
16	16	18.01.12	78	30	8,01	170	9,1938
17	17	04.02.12	9	-100	25	100	21,845
18	18	19.02.12	9	50	23,66	150	22,45
19	19	22.02.12	9	50	22	200	22,3375
20	20	01.03.12	78	50	7,09	220	8,7157

verwendete Formeln
Zelle	Formel	Bereich	R1C1 für Add In
F2:F20	=SUMMEWENN($C:$C2;$C2;$D:$D2)		=SUMIF(R2C3:RC3,RC3,R2C4:RC4)
G2:G20	{=SUMMENPRODUKT(($C:C20=C2)*($B:B20<=B2);$D: D20;$E:E20)/SUMMENPRODUKT(($C:C20=C2)*($B:B20<=B2);$D: D20)}	$G	=SUMPRODUCT((R2C3:R[18]C[-4]=RC[-4])*(R2C2:R[18]C[-5]<=RC[-5]),R2C4:R[18]C[-3],R2C5:R[18]C[-2])/SUMPRODUCT((R2C3:R[18]C[-4]=RC[-4])*(R2C2:R[18]C[-5]<=RC[-5]),R2C4:R[18]C[-3])

{} Matrixformel mit Strg+Umschalt+Enter abschließen
Matrixformeln sind durch geschweifte Klammern {} eingeschlossen
Diese Klammern nicht eingeben!!

Tools Tabelle Forum - Hajo's Excelseiten
XHTML-Tabelle zur Darstellung in Foren, einschl. der neuen Funktionen ab Version 2007
Add-In-Version 14.15 einschl 64 Bit

 

Jupp, kannst Du bitte noch berücksichtigen, dass bei einem Verkauf sich der Einstandskurs nicht ändern darf ...

Danke