Office: Monatsumsätze und Monatssalden berechnen für Kontoabstimmung

Hallo zusammen,

ich möchte anhand einer Liste von Kontobewegungen die monatlichen Umsätze und die Monatssalden bestimmen.
Ich habe im CSV-Export die Informationen:
Buchungsdatum, Konto, Betrag
Die Umsätze sind schnell erzeugt: Buchungdatum als Spalte, Kontonummer als Zeile und Summe Betrag als Werte.

Aufgrund des Datums kann ich automatisch nach Jahren und Monaten gruppieren.
Meine Pivot gibt mir nun für jeden Monat die Umsätze, das Ergebnis für 2019 (Summe der Umsätze in 2019) und ein Gesamtergebnis (Ergebnis 2018 + Umsätze 2019 = Gesamtergebnis). Das Gesamtergebnis ist jeweils der aktuelle Saldo.

Ich möchte nun für jeden Monat den Saldo ermitteln, um meine Kontoauszüge jeweils mit dem Saldo in der Excel abgleichen zu können, also "Ergebnis Dez. 18 + Jan 19 = Ergebnis Jan19", "Ergebnis Jan19 + Feb 19 = Ergebnis Feb19" etc.

Geht das schnell und einfach? Mit dem Gesamtsaldo klappt das ja, da müsste das doch eigentlich auch Unterjährig gehen, oder?

Hat evtl. jemand einen Tipp wie ich es alternativ lösen könnte?

Danke und Gruß
Markus

:)

 

Hallo Markus,

schau mal unter Reiter Daten - Gliederung - Teilergebnis. Da solltest du die Summe je Monat bilden können.

 

Hallo MisterBurns,

danke. Das klappt leider nicht, weil das Teilergebnis immer ausgegraut ist.
Ich bin bei der Suche nach Teilergebnissen auf diese Frage gestoßen: https://www.herber.de/forum/archiv/1...ttabellen.html

Die Differenz zum Vormonat zu bilden hilft mir leider nicht, weil ich ja immer die Summe zum Vormonat benötige. Das bietet Excel leider nicht an *rolleyes.gif*

Hier meine derzeitige Lösung:
Ich habe den Betrag zweimal in den Werte-Bereich gezogen: Einmal als Summe und beim zweiten Wert in den Wertfeldeinstellungen > Reiter "Werte anzeigen als": "Laufende Summe in" und Basisfeld "Monate" ausgewählt. Das passt schonmal, wenn der Saldo am 1.1. 0€ ist, da Excel bei der Funktion jährlich mit einem Saldo von 0,00 ausgeht.

Ich habe mir nun so geholfen, das ich den Anfangsbestand am 1.1. gebucht habe. Damit stimmt der Umsatz im Januar nun natürlich nicht mehr, aber ich kann so den Saldo abstimmen.

Das ist noch keine schöne Lösung, hilft aber immerhin etwas weiter. Vielleicht hat ja noch jemand einen Tipp.

 

Moin Markus,
welche xl-Version hast du denn?
Und ohne eine (anonymisierte) Muster-xlsx mit händischem Muster-Ergebnis werde ich nicht weiter nachdenken.

 

Moin,

Ich würde den Anfangsbestand entweder auf den 31.12. des Vorjahres buchen, dann passt der Monatssaldo Januar trotzdem, oder zwei Kategorien vergeben (Bestand,Bewegung) und die Kategorien dann in die Spaltenüberschriften schieben. Dann kannst du auch getrennt rechnen.

Viele Grüße
derHöpp

 

Hi zusammen,

Im Anhang ein Beispiel mit zwei Tabs: Soll, wie ich es gerne hätte und mein Versuch. Den Anfangssaldo hab ich jetzt zweimal drin, weil ich mit der Datenquelle gespielt habe. Eigentlich können die vom 1.1. raus.

@derHoepp: 31.12. hab ich versucht. Der Umsatz passt dann, der Saldo ist aber dann = Umatz, weil Excel am 1.1. mit 0 beginnt.
Was meinst du mit Kategorie? Wie soll ich das trennen? Und wie rechne ich dann in der Pivot?


Excel-Version: Excel 2016.
Hab ich vergessen, weil mein Präfix Pivot war. Sorry.
Gar nicht so einfach zu finden... früher gabs das beim Fragezeichen und im Namen. Heute heißt die App "Excel".
Falls die Info wer sucht: Datei > Konto, da Info zu Excel: Excel 2016. (Da fragt man sich, warum das nicht direkt unter Info steht... *stupid


Danke und Gruß
Markus

 

Guten Abend,
das Thema treibt mich immer noch um. Kann mir jemand dabei helfen diese Tabelle so zu bauen, dass ich jeweils die Monatsergebnisse übernehmen kann?

Danke Euch!

Gruß
Markus

 

Sorry, "Nein" und "Nein" …

 

Hallo OfficeMarkus,
in Ihrem Blatt " Buchungen " ist mal schnell eine Variante dargestellt.
Wenn Sie die Saldo für jedes Konto benötigen einfach Spalten einfügen und die vorhandenen Formeln nutzen/anpassen. Es ist hoffentlich nützlich *wink.gif*
Gruß
Silvio M

 

Hallo Markus,

ich übernehem auch regelmäußig meine Kontobewegungen in eine Exceltabelle. In der Auswertungstabelle erstelle ich mir aus Valutadatum die Spalte Monat/Jahr und saldiere jede einzelne Bewegung. in einer separaten Spalte setzte ich ein "X" wenn Monat/Jahr der aktuellen Zeile Monat/Jahr der Folgezeile. Wenn ich dann nach "X" filtere, habe ich alle Monatsendsalden.

Da es ja nur für meinen internen Gebrauch ist, genügt mir dies völlig.

Bin allerdings dabei, das ganze auf Power Query umzustellen, da ich damit die vielen unterschiedlichen Schreibweisen in Verwendungszweck und Begünstigter/Zahlungspflichtiger, mittels Ersetzungstabellen viel einfacher vereinheitlichen kann.

 

Hallo,

ja es ist mit Excel machbar. Lediglich mit Power Pivot.




Für dich dürften Teil 1-3 und Teil 7 interessant sein.

 

Ein weiter Lösungsmöglichkeit: Textverkettung von Jahr und Monat

Geht aber auf Kosten der Gruppierung und ist evtl. unflexibel.

 

Hi zusammen,
danke Euch! Ich werd mir wohl mal die PowerPivots anschauen.
Bei den anderen Lösungen passt zwar das Ergebnis, aber eben nur solange sich nichts ändert.
Die Lösung von Silvio ist schon ganz charmant, allerdings hatte ich gehofft diese "automatisch" per Pivot zu bekommen, weil sich ab und an Konten ändern oder neu sind und dann eben alle Formeln manuell angepasst werden müssen. Damit habe ich bisher viel Zeit verbrannt, um herauszufinden warum ich plötzlich Differenzen habe.

Ich schau mal, was ich mit Power Pivot hinbekomme.

Gruß
Markus