Office: FIFO-Bewertung

Danke für das Feedback *Smilie

 

Hm hätte da noch was. Ist es möglich mir die verwendeten Beträge ausgeben zu lassen. Im Moment erstelle ich eine Abrechnung durch VBA indem ich ein bereits angelegtes Formular öffne und dann den FW-Betrag, den ermittelten Durchschnittskurs und den Eurobetrag übernehme. Kann ich mir die verwendeten Beträge einzeln irgendwie auflisten lassen im Sinne von... 1. Rest FW, Kurs, Eurobetrag; 2. Betrag FW, Kurs, Eurobetrag etc. ... also in Listenform, dass man sieht welche Beträge für welchen Abgang verwendet wurden?!

Gruß Armin

 

Hallo,

Du möchtest also alle Abgänge in einer seperaten Liste auflisten, ohne die Lücken (die durch Zugänge entstehen)?

Viele Grüße

 

Und noch etwas. Ist es möglich, die Rundungsfehler auszumerzen. Ich habe mal ein Beispiel angehangen. Durch die aktuellen Berechnungen kommt es häufig zu Cent-Abweichungen wodurch es später wiederum zu Ausbuchungen kommt. Im Beispiel berechnet er den EUROrest durch Division des FW-Betrags durch den Kurs. Dadurch wird jetzt der ursprüngliche Eurobetrag aufgesplittet und beträgt bei der Abrechnung genau 1 Cent weniger als der Eingang tatsächlich in Euro war (641,66 126,19 + 515,46 = 641,65). Er müsste anstatt den EUROrest zu berechnen die Differenz aus dem ursprünglichen Zugang und dem bereits verwendeten Betrag nehmen und nicht anhand des nun "falschen" Wechselkurses berechnen. Hat jemand eine Idee?

 

Hallo Santa, da bist du ja schon wieder *biggrin.gif*

Nein, ich hätte gerne für jeden Abgang eine Auflistung der für diesen Betrag verwendeten Eingänge. Also die Beträge die er aufsummiert (verbleibende Reste + die weitere Zugänge) um den Abgang zu "begleichen"... ungefähr so:
Abgang 1000 USD
1. Rest 100 USD_1,365_73,26 EURO
2. 600 USD_1,367_438,92 EURO
3. 300 USD_1,371_218,82 EURO

Als Abgang berechnet er dann 1000 USD_1,367989_731,00 EURO

Damit kann ich erkennen, welcher Eingang für welchen Abgang wie verwendet wurde.

 

Hallo,

das Problem hast du immer, wenn du rundest. Du sieht im Beispiel ja auch, dass die Abgänge unterschiedliche Kurse haben, obwohl es nur einen einzigen Zugang gibt.
Die Makrofunktion bezieht die berechneten Kurse selbt nicht ein. Das Problem ist, dass du einmal beispielsweise 10,006 Euro hast und die aufteilst. 10,006€ sind gerundet 10,01€, aber zweimal 5,003€ sind gerundet 5,00€. Dann verschwindet ein Cent. Das Problem lässt sich auch nicht durch Runden am Anfang beheben.
Ich habe keine gute Idee, wie man das beheben kann :/

VG

 

Hallo,

wie soll das dargestellt werden? Ich weiß ja nicht, wie viele Zugänge für einen Abgang verbraucht werden.

Das ist ziemlich schwierig, das Makro zielt nur auf die Berechnung, zumal ich es ja nur funktionierend übernommen und dann angepasst habe.

VG

 

Ja das dachte ich mir. Und mit den Kursen hast du ja schon etwas eingebaut zum überprüfen der Differenzen *biggrin.gif* Mit der Kontrolle kann ich ja überprüfen ob der Kontostand stimmt oder Rundungsdifferenzen auftreten. Nun habe ich eine Msg Box eingebaut falls Kontrolle und Reste nicht übereinstimmen. Die Differenz muss man nun manuell auf den Abgang oder aber auf den Rest verteilen. Und das mit der Zuordnung habe ich mir schon gedacht. Das war auch mein Problem bzw. meine Überlegung, dass einfach die Zuordnung fehlt. Schade aber trotzdem vielen Dank für die Mühen!