Office: (Office 2010) Formel gesucht (Buchung) ...

Kann man



Buchung

	A	B	C	D	E	F	G
1	BUCHUNGS-NR	DATUM (TRADE)	AKTIE (ID)	KAUF/VERKAUF	KURS	BESTAND AKT.	Einstandspreis
2	1	14.06.11	5	100	14,78	100	14,78
3	2	16.06.11	5	50	15	150	14,8533
4	3	16.06.11	34	200	6,23	200	6,23
5	4	14.09.11	5	-25	16	125	14,8533
6	5	21.09.11	78	45	9,88	45	9,88
7	7	01.10.11	78	50	9,59	95	9,7274
8	8	02.10.11	9	125	24,06	125	24,06
9	9	06.10.11	78	-10	9,70	85	9,7274
10	10	16.10.11	78	55	9,01	140	9,4643
11	11	25.11.11	34	100	7,00	300	6,4867
12	12	26.11.11	34	50	6,92	350	6,5486
13	13	06.12.11	9	75	22,36	200	23,4225
14	14	14.01.12	5	25	15,35	150	14,9243
15	15	18.01.12	5	25	15,11	175	14,9475
16	16	18.01.12	78	30	8,01	170	9,2219
17	17	04.02.12	9	-100	25	100	23,4225
18	18	19.02.12	9	50	23,66	150	23,47
19	19	22.02.12	9	50	22	200	23,225
20	20	01.03.12	78	50	7,09	220	8,7585

verwendete Formeln
Zelle	Formel	Bereich	R1C1 für Add In
F2:F20	=SUMMEWENN($C:$C2;$C2;$D:$D2)		=SUMIF(R2C3:RC3,RC3,R2C4:RC4)
G2:G20	{=SUMMENPRODUKT(($C:C20=C2)*($B:B20<=B2)*($D: D20>0);$D: D20;$E:E20)/SUMMENPRODUKT(($C:C20=C2)*($B:B20<=B2)*($D: D20>0);$D: D20)}	$G	=SUMPRODUCT((R2C3:R[18]C[-4]=RC[-4])*(R2C2:R[18]C[-5]<=RC[-5])*(R2C4:R[18]C[-3] >0),R2C4:R[18]C[-3],R2C5:R[18]C[-2])/SUMPRODUCT((R2C3:R[18]C[-4]=RC[-4])*(R2C2:R[18]C[-5]<=RC[-5])*(R2C4:R[18]C[-3]>0 ),R2C4:R[18]C[-3])

{} Matrixformel mit Strg+Umschalt+Enter abschließen
Matrixformeln sind durch geschweifte Klammern {} eingeschlossen
Diese Klammern nicht eingeben!!

Tools Tabelle Forum - Hajo's Excelseiten
XHTML-Tabelle zur Darstellung in Foren, einschl. der neuen Funktionen ab Version 2007
Add-In-Version 14.15 einschl 64 Bit

 

Würdest du mir bitte die Matrixformel in die Antwort in eine Zeile kopieren ... bei mir wird die etwas unübersichtlich dargestellt ...

=SUMMENPRODUKT(($C$2:$C20=$C2)*($B$2:$B20

 

sorry, mein fehler, funktioniert perfekt

 

Wenn dann solltest du auch die richtige Formel kopieren

=SUMMENPRODUKT(($C$2:C20=C2)*($B$2:B200);$D$2: D20;$E$2:E20)/SUMMENPRODUKT(($C$2:C20=C2)*($B$2:B200);$D$2: D20)

Die kommt in G2 und dann nach unten kopieren.

 

Danke für die Rückmeldung und die positive Bewertung !

 

Hallo Jack, Hary und alle anderen Helfer ....

ich habe mein Beispiel um zwei Spalten erweitert und selbst versucht eine Lösung zu finden ... vergebens ....

Ich habe die Spalten Depot und Kosten hinzugefügt.

Depot gibt an für welches Depot die Buchung erfolgt und Kosten sind die anfallenden Transaktionskosten die für den Einstandskurs auch nur bei einem Kauf ausschlaggebend sind.

ich würde mich riesig freuen wenn ihr mir bitte die beiden Formeln für Bestand um die Bedingung für "Depot" und die Berechnung für Einstandskurs inkl. Kosten erweitern könntet.

Vielen herzlichen Dank.

 

Hallo BibiJule

Hab es zwar nicht nachgerechnet, aber so in etwa müsste es aussehen

Berechnet wird jetzt der Einstandspreis imcl Transaktionskosten je Aktie je Depot

Code:

Grüße

 

Hallo Jack,

vielen dank aber es passt noch nicht ganz ...

Die Kosten eines Verkaufs werden nicht berücksichtigt, d.h. der Einstandskurs darf sich deswegen nicht verändern ...


Ich habe das Beispiel Depot 1, Aktie Nr. 34 nachgerechnet, mit dem Ergebnis als Einstandskurs: 6,448 - deine Formel liefert: 6,488

bei einem anderen Beispiel, Depot 2, Aktie Nr. 9:
mein Ergebnis: 22,80
deine Formel: 22,86

Ich weiss leider auch nicht wo der fehler liegt ...

Gruss

 

Bin jetzt grad nur am Handy.
Daher kann ich es nicht nachprüfen.
Aber die Formel ist so konzipiert das sie die Transaktionskosten nur für den Einkauf berücksichtigt. (Je Depot je Aktie )
Vielleicht hat sich da ein Fehler eingeschlichen ...

Ich schau später nochmal

 

Guten Morgen Bibi

Man möge es mir vergeben, aber ich hatte am Wochenende keine Lust. =)

So nun ich hab es mir nochmal angeschaut.
Und gebe dir recht, es kommt wenn man es händisch rechnet etwas anderes raus.
Warum ist für mich allerdings nicht nachvollziehbar.
ODer anders formuliert ich weiss nicht warum die Formel was anderes errechnet.

Ich lass es daher auch offen und vielleicht fällt ja jemand anderem noch was dazu ein.

Grüße

 

Moin Jack
Du bist der Formelspezie.
Fehler liegt hier:
SUMMEWENNS($G$2:G38;$D$2:D38;D20;$C$2:C38;""&0)
Es wird 3x Kosten genommen. Nimmt man -10 passt es.
Nicht alle formeln getestet.
gruss hary

 

Moin Hary

Ich bin nicht wirklich ein Formelexperte .. wie du ja auch siehst =)
Werner (Neopa) wäre da eher einer der mir da in den sinn kommt =)

Ansonsten. stimmt deine Aussage

Wenn man die 2. Nebenbedingung in der Summewenn auf "

 

Moin nochmal
Diesen aus Depot3 nimmt die Formel mit.


Buchung

	B	C	D	E	F	G
8	3	02.10.11	9	125	24,06	10,00

Tools Tabelle Forum - Hajo's Excelseiten
XHTML-Tabelle zur Darstellung in Foren, einschl. der neuen Funktionen ab Version 2007
Add-In-Version 14.02 einschl 64 Bit

gruss hary

 

Hallo BibiJule,

nimm in J2 folgend veränderte Formel:

PHP:

         =(SUMMENPRODUKT(($D$2:D20=D2)*($C$2:C20<=C2)*($E$2:E20>0)*($B$2:B20=B2);$E$2:E20;$F$2:F20)+SUMMEWENNS($G$2:G20;$B$2:B20;B2;$D$2:D20;D2;$C$2:C20;"<="&C2;$E$2:E20;">"&0))/SUMMENPRODUKT(($D$2:D20=D2)*($C$2:C20<=C2)*($E$2:E20>0)*($B$2:B20=B2);$E$2:E20)


 

Hallo zusammen

also scheint Ingo den Fehler gefunden zu haben =)

Bei so vielen Bedingungen kann man ja auch mal den Überblick verlieren *tongue.gif*

Grüße