Office: (Office 2010) Kassenbericht fortlaufender Saldo berechnen

Moin allesamt,

ich möchte gerne in einem Kassenbericht eine Spalte mit dem aktuellen Saldo berechnen und anzeigen lassen.
Die Datensatzquelle des Berichtes besteht aus einer Abfrage, die wiederum aus einer Haupt- und einer Detailtabelle besteht (1-n Beziehung).

Die Daten im Bericht werden auch alle wie gewünscht angezeigt.
Tja, bis auf das Saldo nach der ersten Rechnung aus dem Detailbereich. Da komme ich einfach nicht weiter. Alle meine bisherigen Versuche sind naja, kläglich gescheitert.
Ich weiß nicht, wie ich die einzelnen (Saldo-) Felder so berechnen/anlegen muss, damit ein fortlaufender Betrag berechnet wird.

Ich habe eine Testdatei, die vom Aufbau her der Original DB entspricht mal mit ein paar Probedaten nachgebaut und hänge diese mal als Kassenbuch_Saldo.zip an.
Die Datei wurde mit Access 2010 erstellt (*.accdb). Mein “Problem“ mit dem Saldo wird glaube ich, wohl am besten mit der direkten Berichtsansicht verdeutlicht.
Ich hoffe, es macht nicht zu viel Aufwand sich das mal anzuschauen.

Bestimmt ist mein Ansatz vom Grund auf ja schon falsch, deswegen ist es schwer für mich eine exaktere Problembeschreibung zu formulieren.
Für Vorschläge, wie und ob es überhaupt zu machen ist wäre ich wirklich sehr dankbar.

Vielen Dank schon mal im Voraus

Michael

:)

 

Mit einer mdb-Datei wäre es wenig Aufwand für mich, das mal anzuschauen.

 

Hallo,

das fürchte ich auch, was sind denn das für Felder "Ein_AAA", "Ein_BBB", "Ein_CCC" bzw. Ent_FFF usw. ? Sind das verschieden Kategorien?

 

Hallo,
erstmal Danke für's Anschauen.

@elmar:
Ich habe die Datei nun auch als *.mdb in einer zip Datei angehängt. Mit Access 2003 hatte ich keine Einschränkungen (Soweit ich das beurteilen kann...).

@gpswanderer:
Das mit den "Ein_AAA" usw. ist etwas unglücklich von mir für die Beispiel-DB gewählt. "Ein_AAA" entspricht der realen Tabelle dem Feld "Getraenke".
Die Eingaben in diese Felder entsprechen denen, die ich von einem Kassenbon erhalte. Die gebe ich dann immer nach Kassenschluss ein.
Im Kassenbuch erscheint dann z.B. folgendes:

Datumppppi|Textpppppppppppppppp|Einppp|Auspp|Kasse/Saldo
18.08.2013 | Verkauf von Getränken | 150 € |ppppp| 150 €

Auf dem Kassenbon können max. an 4 Positionen Einnahmen und max. an 2 Positionen Entnahmen (keine Rechnung) entstehen.
Diese sind nur einmal am Tag möglich. Deswegen diese Ein_XXX und Ent_XXX Felder.

Dann kommen die Rechnungen. Davon können leider mehr als nur eine am Tag eintrudeln. An dieser Stelle komme ich nicht mehr mit dem Saldo weiter.
Das richtig auf die Reihe zu bekommen schaffe ich allein leider nicht.

Viele Grüße
Michael

 

Habe mir die DB angesehen und auch einige Eingaben gemacht. Ehrlich gesagt, ich verstehe nicht, wo das Problem liegen könnte.
Was genau geht nicht so wie Du es wünscht?

 

Hallo,
ich denke das Datenmodell passt so nicht.
Was ist dann Ein_BBB, Ein_CCC, Ein_DDD, Ent_EEE, Ent_FFF?
Das sind doch Kategorien (Verkauf von Getränken, Verkauf von Essen)
Zeige mal den Text für alle 6 Arten.

Die Einnahmen, die Entnahmen und die Rechnungen gehören in eine Tabelle jeweils ein Datensatz. 4 Einnahmen=4 DS. In diese eine Tabelle muss dann noch ein Kennzeichen, ob Einnahmen (Betrag wird automatisch positiv) oder ob Entnahmen (Betrag wird automatisch negativ)- oder ob Rechnung (Betrag wird automatisch negativ). Der Saldo ist dann einfach eine laufende Summe, das in einem Bericht ganz einfach ist.

 

Im Bericht soll ja in der rechten Spalte unter Kasse/Saldo der entsprechende Betrag angezeigt werden.
Bis zur ersten Rechnung klappt das auch aber danach stimmen die Summen nicht mehr. Das bekomme ich nicht hin.

Ich weiß nicht, wie ich auf den evtl. zweiten oder dritten usw. DS der Detailtabelle in der Entwurfsansicht des Berichts zugtreifen muss,
auch weiß ich nicht, wie ich auf die darauf folgende Gruppe (Gruppiert ist nach Datum) nach einer Rechnung im Bericht verweisen muss um eine fortlaufende Summe unter Kasse/Saldo zu erhalten.

Viele Grüße
Michael

Edit:
@gpswanderer:
Ich glaube, das ist es. Das werde das mal so umsetzen. Ich müsste ja nur die Rechnungen in die Mastertabelle mit aufnehmen.
Alles in eine Tabelle zu schreiben, daran habe ich auch schon mal gedacht. Abgehalten hat mich der Umstand, dass es sich ja um eine 1:n Beziehung zwischen den Tabellen handelt 1 Datum : n Rechnungen.
Dann mach ich daraus eine 1:1 Beziehung. Das werde ich noch hinbekommen. Dann kann ich die Felder im Bericht entsprechend erweitern... usw.
ich melde mich dann wieder.

Vielen Dank erstmal und viele Grüße
Michael

 

Hallo,
ich habe das mal umgesetzt so wie ich mir das denke. Ohne 1:1 Beziehung.
Alle Beträge werden in einem Formular einfach fortlaufend erfasst. Die Auswahl Ein_AAA usw. erfolgt aus einer Tabelle per Kombi und da wird auch Rechnung gewählt.

DB anbei

 

\@gpswanderer,

ich bin wirklich sprachlos. *Smilie
Hätte ich mich mit diesem "Problem" mal gleich an Euch gewandt. Diese Lösung ist für mich perfekt.
Vielen vielen Dank für die Mühe.

Viele Grüße und nochmals Danke

Michael