Office: Quartalsabschluss bzw Monatsabschluss

Hallo,
ich möchte mir mittels Excel ein Kassenbuch erstellen in dem ich automatisch zum Quartalsende bzw zum Monatsende eine Übersicht erhalte, wie viel Geld noch übrig ist.
Allerdings sollten die Zahlen erst zum Monatsende in der Tabelle erscheinen. Voher sollte nichts bzw. 0 darin stehen.
Ich habe mal eine Beispieltabelle beigefügt.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich bin totaler Laie und beim suchen habe ich nichts gefunden.
Gruß
Tauchelefant

 

Hallo,

ich habe versucht die Datei herunterzuladen, aber bei Öffnen erhalte ich eine Fehlermeldung.

Kannst du versuchen die Datei noch einmal hochzuladen?

 

Hallo,

Ich brauche auf einem Blatt alle bezahlten Rechnungen und zwar immer zu einem bestimmten Datum (Quartal bzw Monatsletzter) die Summe der davor liegenden Rechnungen.
Wenn das Datum noch nicht erreicht wurde sollte nichts oder 0 stehen.
Wenn das nächste Quartal erreicht ist sollte die Summe in der nächsten Zeile erscheinen, so das man eine Steigerung der Ausgaben sieht.
Die Rechnungen sind auf einer anderen Tabelle aufgeführt.
Habe meine Versuche als Datei angehängt.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Gruß
Joachim