Office: RENDITEFÄLL (Funktion)

RENDITEFÄLL (Funktion)
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Beschreibung
Gibt die jährliche Rendite eines Wertpapiers zurück, das Zinsen am Fälligkeitsdatum auszahlt.

Syntax
RENDITEFÄLL(Abrechnung;Fälligkeit;Emission;Zins;Kurs;[Basis])

Wichtig: Datumsangaben sollten mit der Funktion DATUM oder als Ergebnis anderer Formeln oder Funktionen eingegeben werden. Verwenden Sie beispielsweise Datum (2008; 5; 23) für den 23. Tag im Mai 2008. Probleme können auftreten, wenn Datumsangaben als Text eingegeben werden.

Die Syntax der Funktion RENDITEFÄLL weist die folgenden Argumente auf:

• Abrechnung    Erforderlich. Der Abrechnungstermin des Wertpapierkaufs. Der Abrechnungstermin des Wertpapierkaufs ist das Datum nach der Wertpapieremission, wenn das Wertpapier in den Besitz des Käufers übergeht.
  
  
• Fälligkeit    Erforderlich. Der Fälligkeitstermin des Wertpapiers. Dabei handelt es sich um den Zeitpunkt, zu dem das Wertpapier abläuft.
  
  
• Emission    Erforderlich. Das Datum der Wertpapieremission, als fortlaufende Zahl angegeben
  
  
• Zins    Erforderlich. Der Zinssatz des Wertpapiers am Emissionsdatum
  
  
• Kurs    Erforderlich. Der Kurs des Wertpapiers pro 100 € Nennwert.
  
  
• Basis    Optional. Der Typ, auf dessen Basis die Zinstage gezählt werden.
  
  

Basis	Basis für die Zählung der Tage
0 oder nicht angegeben	USA (NASD) 30/360
1	Actual/actual
2	Actual/360
3	Actual/365
4	Europa 30/360

Hinweise

• Microsoft Excel speichert Datumsangaben als fortlaufende Zahlen, damit Sie in Berechnungen verwendet werden können. Standardmäßig ist der 1. Januar 1900 die fortlaufende Zahl 1 und der 1. Januar 2008 die Seriennummer 39448, da es sich um 39.448 Tage nach dem 1. Januar 1900 handelt.
  
  
• Das Abrechnungsdatum ist das Datum, an dem ein Käufer einen Coupon kauft, beispielsweise eine Anleihe. Das Fälligkeitsdatum ist das Datum, an dem ein Coupon abläuft. Angenommen, eine 30-jährige Anleihe wird am 1. Januar 2008 ausgestellt und von einem Käufer sechs Monate später gekauft. Das Ausgabedatum wäre der 1. Januar 2008, der Abrechnungstermin wäre der 1. Juli, 2008, und der Fälligkeitstermin wäre der 1. Januar, 2038, der 30 Jahre nach dem 1. Januar, 2008, dem Ausgabedatum liegt.
  
  
• Abrechnung, Fälligkeit, Emission und Basis werden zu ganzen Zahlen gekürzt, indem ihre Nachkommastellen abgeschnitten werden.
  
  
• Ist Abrechnung, Fälligkeit oder Emission kein zulässiges Datum, gibt RENDITEFÄLL den #Value! zurück. Fehlerwert.
  
  
• Wenn die Rate < 0 oder wenn PR ≤ 0 ist, gibt RENDITEFÄLL den #NUM! zurück. Fehlerwert.
  
  
• Wenn Basis < 0 oder wenn Basis > 4 ist, gibt RENDITEFÄLL den #NUM! zurück. Fehlerwert.
  
  
• Ist Abrechnung ≥ Fälligkeit, gibt RENDITEFÄLL den #NUM! zurück. zurück.
  
  

Beispiel
Kopieren Sie die Beispieldaten in der folgenden Tabelle, und fügen Sie sie in Zelle A1 eines neuen Excel-Arbeitsblatts ein. Um die Ergebnisse der Formeln anzuzeigen, markieren Sie sie, drücken Sie F2 und dann die EINGABETASTE. Im Bedarfsfall können Sie die Breite der Spalten anpassen, damit alle Daten angezeigt werden.

Daten	Beschreibung
15.03.2008	Abrechnungstermin
03.11.2008	Fälligkeitstermin
08.11.2007	Ausgabedatum
6,25%	Halbjährlicher Kuponzinssatz
100,0123	Preis
0	Basis: 30/360 (siehe oben)
Formel	Beschreibung (Ergebnis)	Ergebnis
=RENDITEFÄLL(A2;A3;A4;A5;A6;A7)	Die Rendite der Anleihe bei den obigen Konditionen (0,060954 oder 6,10%)	6,10%

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