Office: UNREGLE.KURS (Funktion)

UNREGLE.KURS (Funktion)
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Beschreibung
Gibt den Kurs pro 100 € Nennwert eines Wertpapiers mit einem unregelmäßigen letzten Zinstermin zurück.

Syntax
UNREGLE.KURS(Abrechnung;Fälligkeit;Letzter_Zinstermin;Zins;Rendite;Rückzahlung;Häufigkeit;[Basis])

Wichtig: Datumsangaben sollten mit der Funktion DATUM oder als Ergebnis anderer Formeln oder Funktionen eingegeben werden. Verwenden Sie beispielsweise Datum (2008; 5; 23) für den 23. Tag im Mai 2008. Probleme können auftreten , wenn Datumsangaben als Text eingegeben werden.

Die Syntax der Funktion UNREGLE.KURS weist die folgenden Argumente auf:

• Abrechnung    Erforderlich. Der Abrechnungstermin des Wertpapierkaufs. Der Abrechnungstermin des Wertpapierkaufs ist das Datum nach der Wertpapieremission, wenn das Wertpapier in den Besitz des Käufers übergeht.
  
  
• Fälligkeit    Erforderlich. Der Fälligkeitstermin des Wertpapiers. Dabei handelt es sich um den Zeitpunkt, zu dem das Wertpapier abläuft.
  
  
• Letzter_Zinstermin    Erforderlich. Der letzte Zinstermin des Wertpapiers vor dem Fälligkeitstermin
  
  
• Zins    Erforderlich. Der Zinssatz des Wertpapiers.
  
  
• Rendite    Erforderlich. Die jährliche Rendite des Wertpapiers
  
  
• Rückzahlung    Erforderlich. Der Rückzahlungswert des Wertpapiers pro 100 € Nennwert
  
  
• Häufigkeit    Erforderlich. Die Anzahl der Zinszahlungen pro Jahr. Bei jährlichen Zahlungen ist "Häufigkeit" = 1; bei halbjährlichen ist "Häufigkeit" = 2; bei vierteljährlichen ist "Häufigkeit" = 4.
  
  
• Basis    Optional. Der Typ, auf dessen Basis die Zinstage gezählt werden.
  
  

Basis	Basis für die Zählung der Tage
0 oder nicht angegeben	USA (NASD) 30/360
1	Actual/actual
2	Actual/360
3	Actual/365
4	Europa 30/360

Hinweise

• Microsoft Excel speichert Datumsangaben als fortlaufende Zahlen, damit Sie in Berechnungen verwendet werden können. Standardmäßig ist der 1. Januar 1900 die fortlaufende Zahl 1 und der 1. Januar 2008 die Seriennummer 39448, da es sich um 39.448 Tage nach dem 1. Januar 1900 handelt.
  
  
• Das Abrechnungsdatum ist das Datum, an dem ein Käufer einen Coupon kauft, beispielsweise eine Anleihe. Das Fälligkeitsdatum ist das Datum, an dem ein Coupon abläuft. Angenommen, eine 30-jährige Anleihe wird am 1. Januar 2008 ausgestellt und von einem Käufer sechs Monate später gekauft. Das Ausgabedatum wäre der 1. Januar 2008, der Abrechnungstermin wäre der 1. Juli, 2008, und der Fälligkeitstermin wäre der 1. Januar, 2038, der 30 Jahre nach dem 1. Januar, 2008, dem Ausgabedatum liegt.
  
  
• "Abrechnung", "Fälligkeit", "Letzter_Zinstermin" und "Basis" werden zu ganzen Zahlen gekürzt, indem ihre Nachkommastellen abgeschnitten werden.
  
  
• Ist "Abrechnung, Fälligkeit" oder "Letzter_Zinstermin" kein zulässiges Datum, gibt UNREGLE.KURS den Fehlerwert #WERT! zurück.
  
  
• Ist Zins < 0 oder ist Rendite < 0, gibt UNREGLE.KURS den Fehlerwert #ZAHL! zurück.
  
  
• Ist Basis < 0 oder ist Basis > 4, gibt UNREGLE.KURS den Fehlerwert #ZAHL! zurück.
  
  
• Die folgende Datumsbedingung muss erfüllt sein; Andernfalls gibt UNREGLE. Kurs den #NUM! zurück. Andernfalls liefert UNREGER.KURS den Fehlerwert #ZAHL!:
  
  Fälligkeit > Abrechnung > Letzter_Zinstermin
  
  

Beispiel
Kopieren Sie die Beispieldaten in der folgenden Tabelle, und fügen Sie sie in Zelle A1 eines neuen Excel-Arbeitsblatts ein. Um die Ergebnisse der Formeln anzuzeigen, markieren Sie sie, drücken Sie F2 und dann die EINGABETASTE. Im Bedarfsfall können Sie die Breite der Spalten anpassen, damit alle Daten angezeigt werden.

Daten	Argumentbeschreibung
7. Februar 2008	Abrechnungstermin
15. Juni 2008	Fälligkeitstermin
15. Oktober 2007	Letzter Zinstermin
3,75%	Kuponzinssatz
4,05%	Rendite
100 €	Rückzahlungswert
2	Die Häufigkeit ist halbjährlich.
0	Basis: 30/360
Formel	Beschreibung	Ergebnis
=UNREGLE.KURS(A2; A3; A4; A5; A6; A7; A8; A9)	Der Kurs pro 100 € eines Wertpapiers, das einen unregelmäßigen letzten Zinstermin hat, für die Anleihe, für die als Funktionsargumente die Konditionen verwendet werden, die in den Zellen A2:A10 angegeben sind.	99,88 €

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