Office: Werte auf Zeitraum verteilen

Hallo,
aktuell bin ich dabei eine Mittelabflussplanung in Excel zu erstellen. Zu diesem Zweck will ich alle Aufträge die ein definiertes Start- und Enddatum haben auf die jeweiligen Monate verteilen. Die Aufträge können über mehrere Jahre laufen.
Bei Monaten mit weniger als 30 Tagen bei Start-und Enddatum soll eine anteilige Berechnung erfolgen. Aktuell habe ich folgende Bedingungen:

A2 = Auftragnummer
B2 = Auftragswert / Betrag
C2 = Startdatum / Datum
D2 = Enddatum / Datum
G1= DATUM(JAHR(SVERWEIS(MIN($C:$C);$C:$C;1;FALSCH));MONAT(SVERWEIS(MIN($C:$C);$C:$C;1;FALSCH));1)
H1 = =+EDATUM(G1;1)
G2 =
=WENN(UND(JAHR(G$1)=JAHR($C2);MONAT(G$1)=MONAT($C2));
$B2/TAG(EDATUM($C2;1)-1)*(TAG(EDATUM($C2;1)-1)-TAG($C2)+1);
WENN(UND(JAHR(G$1)=JAHR($D2);MONAT(G$1)=MONAT($D2));
$B2/TAG(EDATUM($D2;1)-1)*TAG($D2);
WENN(UND(G$1>=$C2;G$1<=$D2);
$B2 / (DATEDIF($C2;$D2;"M")+1);
0)))

I ersten Teil wird geprüft, ob der Monat des Startdatum in den Zeitraum fällt und dann soll eine anteilige Berechnung durchgeführt werden. Der zweite Teil ist dann für das Enddatum verantwortlich. Der dritte Teil berechnet dann den Anteil für volle Monate.

Leider klappt das bei mir nicht uns die anteilige Berechnung wird nicht durchgeführt und ich weiß leider nicht voran das liegt. Könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen?

Beste Grüße

Deekah

 

Hallo,

eine Beispieldatei würde die Hilfe sicher erleichtern.

 

Hallo Klaus-Dieter,

vielen Dank für den Hinweise. Hier ist die Beispieldatei

Beste Grüße

 

Hallo,

was heißt "anteilig"? Heißt das Tag genau?
Und die Monate? Jeweils 30 Tage, bei Jahr 360 Tag im Jahr? Oder auch Tag genau (28-31 Tage, 365/366 Tage)?
Falls ungerade Beträge entstehen: Muss am Ende alles Cent genau aufgehen? Oder reicht gerundet auf 2 Stellen?

Gruß Sigi

 

Hallo Siggi,

bei Monaten würde es ausreichen wenn diese mit 30 Tagen berechnet werden. Das würde ich denke die Rechnung vereinfachen. Ein Rundung auf zwei Stellen würde ausreichen, wenn bei der Überprüfung der Einzelbeträge in Summe die Abweichung nicht größer als ein Euro ist.

Grüße DeeKah

 

Hallo DeeKah,

hier mal 2 Varianten (Tag genau und 30/360). Wie befürchtet bleibt ein Rest übrig bzw. zu viel. (Buchhaltungen mögen sowas gar nicht)
(s. Mappe)

Gruß Sigi

 

Hallo Siggi,

vielen Dank für deine schnelle Hilfe. Ich hab deinen Ansatz jetzt noch etwas angepasst und ausprobiert. Es funktioniert alles und ich werde jetzt die nächsten Schritte weiter machen und sollte ich wieder mal an einen Punkt kommen an dem ich nicht weiter komme, dann werde ich mich melden.

Grüße DeeKah