Office: (Office 2019) Zuordnung Ort zu Auszug Konto

Hallo zusammen, danke vorab für Eure Hilfe und die damit verbundene Zeit!

Ich bin seit längerem auf der Suche nach einem für mich funktionierenden Haushaltsbuch und wurde bisher mit keiner professionellen Software glücklich. Außerdem habe ich Excel und Lust damit zu arbeiten *wink.gif*

Ich stoße jedoch gerade an eine Frage, wo ich nicht mehr weiter weiß.
In der Tabelle im Anhang habe ich die Situation beispielhaft aufgezeigt:
Ich exportiere meinen Kontoauszug als csv, lese diesen in Excel ein, möchte anhand des Zahlungsempfängers festlegen, zu welcher Unterkategorie die Zahlung gehört, was dann in die Kategorie und den Bereich einspielt.
Insgesamt möchte ich mir das Leben also vereinfachen und weniger händische Eingaben tätigen.
An dem Punkt des Auslesens des Zahlungsempfängers stoße ich jedoch schon auf ein Problem. Der korrekte Empfänger ist leider in unterschiedlichen Spalten zu finden (Spalte "Auftraggeber/Empfänger" oder "Verwendungszweck").

Da sich die Werte in der Spalte "Verwendungszweck" mit jeder Abbuchung ändern (z.B. wegen dem Datum) und die korrekten Werte des Empfängers in zwei Spalten befinden, konnte ich noch keine klare Zuordnung mithilfe einer Formel erstellen.

Meine Idee ist es (am Beispiel der Tabelle anbei):
Reiter Kto
- csv-Datei importieren
- den korrekten Empfänger - ich habe ihn "ORT" genannt wiedergeben
- zum Ort die Unterkategorie, Kategorie und den Bereich wiedergeben (sverweis anhand des Ortes in Verbindung mit dem Reiter Verweise) - ist noch nicht im Reiter Kto eingefügt, das bekomm ich jedoch hin, sobald der richtige Ort wiedergegeben wird.

Reiter Verweise
- Liste mit allen möglichen Empfängern (Orten) pflegen (aktuell manuell)
- den Orten eine Unterkategorie zuordnen
- den Unterkategorien eine Kategorie und einen Bereich zuordnen

Ich bin für jede Hilfe dankbar und versuche schnellstmöglich auf Fragen zu antworten.
Vielen Dank nochmals und beste Grüße
Sebo

:)

 

Hallo Sebo,

in deiner Mappe sind leider nicht die CSV-Rohdaten, sonder eine bereits von dir vorgenommene Aufteilung enthalten.

Grundsätzlich sollte sich dein Anliegen recht einfach mit Power Query realisieren lassen. Genau wie bei einer VBA-Lösung hast du dann immer ein formelfreies Ergebnis.

Gegenüber VBA, ist aber Power Query für die meisten einfacher erlernbar.

 

Update: hab mir die Grundlagen von Power Query angeschaut und verstehe nun, wieso Rohe csv Daten interessant sind *wink.gif* Werde mir das weiter anschauen.

Vielen Dank, das werde ich mir anschauen!
Welchen Unterschied hätten die rohen csv Daten gemacht?

Viele Grüße
Sebo

 

Ganz einfach,

die CSV-Datei wird unbearbeitet durch die Power Query Abfrage importiert und in die notwendigen Felder aufgeteilt.

Ich führe zwar kein Haushaltsbuch, lade mir aber auch alle paar Monate meine Kontobewegungen im CSV-MT940 Format runter.

Bis Mitte letztes Jahr hatteci hdann die Daten per Formeln aufbereitet, dann aber auf Power Query umgestellt. Damit kann ich nun den Buchungstext wesentlich eleganter aufteilen und wechselende Werbebotschaften eliminieren.

Beim Export der Kontobewegungen, kann isch zwischen öffnen und Speichern wählen. Ich wähle in diesem Fall öffnen und erhalte sofort eine Exceltabelle, die schon grob aufteteilt ist. Diese Bewegungen füge ich dann an meine Tabelle an und aktualisiere die PQ-Abfrage.

Alternativ könnte ich auch speichern wählen und mit der PQ-Abfrage alle gespeicherten Files importieren und aufbereiten.

 

Also so ganz steige ich entweder nicht durch...

Was ich inzwischen kann (yay!) ist, Die Werte aus neuen csv Dateien vom Kontoauszug, die im selben Ordner liegen wie die alten, automatisch an die Abfrage anzufügen. Schon mal sehr schick.

Was ich noch nicht kann ist, eine Zuordnung von Teilwerten aus den Spalten "Empfänger" oder "Verwendungszweck" mit einer anderen Liste abzugleichen.
Hierbei geht es mir darum den tatsächlichen Zahlungsempfänger zu benennen und anhand des eindeutigen Namens weitere sverweise laufen zu lassen.
Meine Schwierigkeit ist weiterhin, dass der Name teilweise in der Spalte Empfänger, teilweise in der Spalte Verwendungszweck vermerkt ist. Und, dass insb. in der Spalte Verwendungszweck weitaus mehr Informationen vorhanden sind als nur der Name des Zahlungsempfängers.
Eine Abfrage wie "wenn der Zellwert in Spalten Empfänger oder Verwendungszweck einen Wert aus der Tabelle ORT (eindeutiger Name des Zahlungsempfängers) enthält, gib diesen wieder".

Hier wäre ich über Hilfe sehr dankbar!

 

Hallo Sebo,

da musst du dir schon mal die Mühe machen, deine Daten so zu anonymisieren, dass keiner etwas über dein Finanzverhaltenr herausfinden kann, aber die Probleme sichtbar bleiben, um diese dann hier hochzuladen.